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杭州股票配资公司 关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告
发布日期:2024-11-08 23:24 点击次数:64
关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增 E 类基金份额
并修订相关法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有
限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基
金托管人”)协商一致,决定自 2024 年 10 月 18 日起对南方皓元短债债券型证券投资基金
(以下简称“本基金”)新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下:
自 2024 年 10 月 18 日起,本基金新增 E 类基金份额,E 类基金份额单独设置基金代码
(基金份额简称:南方皓元短债债券 E,基金代码:022355)。E 类基金份额的管理费率和托
管费率与原有各基金份额相同。E 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元。
本基金 E 类基金份额不收取申购费,销售服务费率和赎回费率如下:
销售服务费率 0.1%/年
N<7 天,1.5%;
赎回费率
N≥7 天,0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份
额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方皓元短债债券型证券投资基金基
金合同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示:
咨询相关情况。
盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
附件:《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述
第 二 部 分
计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基 中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金
释义
金份额 份额
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中 不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 类、D
第 三 部 分 A、D 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端
八、基金份额
基金的基本 取前端认购/申购费用,且从本类别基金资产净 认购/申购费用,且从本类别基金资产净值中不计提
的类别
情况 值中不计提销售服务费的基金份额;C 类基金份 销售服务费的基金份额;C 类、E 类基金份额为从本
额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费, 类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取认
且不收取认购/申购费用的基金份额。 购/申购费用的基金份额。
费用由投资人承担,不列入基金财产;C 类基金 由投资人承担,不列入基金财产;C 类基金份额和 E
份额不收取申购费用。 类基金份额不收取申购费用。
份额收取认购/申购费用,D 类份额收取申购费 类份额收取认购/申购费用,D 类份额收取申购费用,
用,C 类份额从本类别基金资产中计提销售服务 C 类和 E 类份额从本类别基金资产中计提销售服务
第 六 部 分 六、申购和赎
费、不收取认购/申购费用。本基金的申购费率、 费、不收取认购/申购费用。本基金的申购费率、申
基金份额的 回的价格、费
申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额 购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体
申购与赎回 用及其用途
具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据 的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同
基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人
基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合 可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内
同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
办法》的有关规定在规定媒介上公告。 规定媒介上公告。
一、基金费用 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服 3、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售
的种类 务费; 服务费;
务费 3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基 C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.20%,E
第十五部分
二、基金费用 金份额的销售服务费年费率为 0.2%。 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.10%。计
基金费用与
计提方法、计 本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 算方法如下:
税收
提标准和支 的 0.2%年费率计提。 H=E×年销售服务费率÷当年天数
付方式 销售服务费的计算方法如下: H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
H=E×0.2%÷当年天数 E 为该类基金份额前一日基金资产净值。
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
第十六部分
(三)收益分 收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务 销售服务费,而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取
基金的收益
配原则 费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不 销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将
与分配
同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
第十九部分 一、《基金合 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约
基金合同的 同》的变更 同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应
变更、终止与 项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对 召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
基金财产的 于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决
清算 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会 变更并公告。
备案。
第二十四部
分 基金合 根据基金合同更新
同内容摘要
注:修订后的条款以本公司于 2024 年 10 月 18 日发布的《南方皓元短债债券型证券投资基
金基金合同》为准。